登录名: 密码:   发布商情
您好,欢迎来到采矿网
搜索:

当前位置:首页 > 百科 > 行业知识 > 相关
 
矿山资金预算工作准则一
创建时间:2010-7-28
创 建 者:采矿网
浏览次数:1488
最后更新:2010-7-28
添加目录  编辑本段
   (一)总则


  1. 目的


  提高公司经营成效,配合财务部门统筹灵活地运用资金,充分发挥其经济效益,公司除应按年编制年度资金预算外,还应逐月编制资金预算表,从而达到资金运用的最高
效益。


  2. 资金范围


  本准则所指的资金,指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券。为编表计算及收支运用的方便起见,预算资金仅指现金及银行存款。


  3. 作业期间


  资金提供部门,除应于年度经营计划书拟订时,提交年度资金预算外,应在每月24 日把下3个月的资金收支资料送到会计部门。公司会计部门应在每月28 日前编妥下3个月份的“资金采源运用预计表”?按月配合修订。并在第2个月15 日前编好上月份实际与预计比较编制“资金来源运用比较表”,各一式四份,送总经理核阅后,一份自存,一份留存经理室,一份送财务科,一份送总经理办公室。


  (二)异常说明


  公司应按月编制资金来源运用比较表,以了解资金实际运用情况,若实际数目与预计比较每项差异在10%以上的,应由资料提供部门填写“资金差异报告表”,列明差异
原因,在每月10日前送会计部门。


  (三)资金调度


  1. 公司运营资金由公司最高主管负责筹划,并由财务科协助筹措调度。


  2. 公司资材部门应按月根据国内外购料借款数额编制“购料借款月报表”在当月24日由公司总经理办公室分送财务科及总管理处各部门。


  3. 财务科应在下月5 日前接有关银行贷款额度、可动用资金、定期存款余额等资料编列“企业国内银行短期借款明细表”,送总经理核阅,作为经营决策的参考。

  词条搜索
  站内公告
    目前已收录词条 6197 个,已收集问题 645 个。
  会员排行
1. 韩东升 330 积分
2. 金卡可 47 积分
3. 王慧岩 47 积分
4. 郝经理 20 积分
5. 王女士 20 积分
6. 辽宁沈阳煤业(集团) 20 积分
7. 魏永芳 20 积分
8. 杜建荣 10 积分
9. 唐明明 10 积分
10. 孟玺泉 10 积分
  热门词条
·萤石矿床一般工业指标(DZ/T0211—2002)
·炼铁用铁矿石工业指标(DZ/T0200—2002)
·矿山安全管理监控系统
·云南地质矿产资源概况
·中国矿产资源
·鸡东县矿产资源介绍
·赛吉满工程技术(北京)有限公司
·减少矿区事故,营造良好环境
·井下广播系统
·
  精彩问题
·什么是浸染状矿石
·什么是跳汰选煤?
·什么是烟煤?
·石膏粉是做什么的
·如何鉴定黄金
·砂金矿常用的选矿方法
·钴矿的概念,钴有什么作用?
·什么是黑色金属?什么是有色金属?
·铬的生理功能主要有那些?
·煤炭资源量与储量概念

关于本站 - 联系我们 - 法律声明 - 诚聘英才 - 会员服务 - 网站地图 - 友情链接
联系电话:(86-10)62278600/62276900 客服中心:service@emai360.com
Copyright © 2008 ck.emai360.com Corporation, All Rights Reserved
版权所有:脉道网
京ICP备11014993号-1